Como comprar opções de ouro.
Compre opções de ouro para atingir uma posição em ouro por menos capital do que comprar futuros físicos de ouro ou ouro. As opções de ouro estão disponíveis nos EUA através da Chicago Mercantile Exchange (CME), então se você se perguntou como investir em ouro, aqui é uma maneira mais curta e menos intensiva de capital para fazê-lo.
Como investir em ouro: chamadas e lançamentos.
Use opções para lucrar se os preços do ouro subir ou cair. Acredite que o preço do ouro aumentará? Compre uma opção de chamada de ouro. Uma opção de compra dá o direito, mas não a obrigação, de comprar ouro a um preço específico por um certo período de tempo (prazo de validade). O preço que você pode comprar em ouro é chamado de preço de exercício. Se o preço do ouro sobe acima do seu preço de exercício antes da expiração da opção, você ganha lucro. Se o preço do ouro estiver abaixo do seu preço de exercício no vencimento, você perderá o que pagou pela opção, denominada prémio. (Para saber mais sobre como escolher a opção de chamada ou colocar, consulte "Qual propagação da opção vertical deve usar?")
As opções de colocação dão o direito, mas não a obrigação, de vender ouro a um preço específico (preço de exercício) por um certo período de tempo. Se o preço do ouro cai abaixo do preço de exercício, obtém lucro da diferença entre o preço de exercício eo preço atual do ouro (aproximadamente). Se o preço do ouro estiver acima do seu preço de exercício no vencimento, sua opção é inútil e você perde o prêmio que pagou pela opção.
Não é necessário manter sua opção até o prazo de validade. Vende-o a qualquer momento para bloquear um lucro ou minimizar uma perda.
Especificações das opções de ouro.
As opções de ouro são liberadas através do CME, negociando sob o símbolo OG. O valor das opções está vinculado ao preço dos futuros do ouro, que também se comercializam no CME. São oferecidos 40 preços de exercício, em incrementos de US $ 5 acima do preço do ouro atual abaixo. Quanto mais o preço de exercício do preço do ouro atual, quanto mais barato o prémio for pago pela opção, mas menos chances existe de que a opção seja rentável antes do prazo de validade. Há mais de 20 períodos de validade para escolher, variando de curto prazo até longo prazo.
Cada contrato de opção controla 100 onças de ouro. Se o custo de uma opção for $ 12, o valor pago pela opção é $ 12 x 100 = $ 1200. Comprar um contrato de futuros de ouro que controla 100 onças requer US $ 7.150 na margem inicial. A compra de ouro físico requer o desembolso de caixa completo por cada onça comprada.
Para comprar opções de ouro, os comerciantes precisam de uma conta de corretagem de margem que permite a negociação de futuros e opções, fornecidos pela Interactive Brokers, TD Ameritrade e outros.
Os preços de opções de ouro e os dados de volume são encontrados na seção Citações do site da CME, ou através da plataforma de negociação fornecida por um corretor de opções.
Chamadas e colocações permitem que os comerciantes sejam menos intensivos em capital para lucrar com as tendências ascendentes de ouro ou as tendências descendentes, respectivamente. Se a opção expirar sem valor, o valor pago (premium) para a opção é perdido; o risco é limitado a esse custo. Opções de negociação de ouro requer uma conta de corretagem de margem com acesso a opções.
Como começar o Day Trading Gold.
Interessado em dia de negociação de ouro? Veja como começar.
Enquanto você não comer ou beber, as pessoas são atraídas pelo ouro. Ele foi usado como uma moeda porque não corroe, e o material permite alguma absorção de luz criando aquele brilho amarelo. O valor do ouro flutua de um momento a outro, já que agora é negociado em bolsas públicas onde o preço é determinado pela oferta e demanda. As razões pelas quais as pessoas compram ou vendem ouro - criando demanda e oferta, respectivamente - podem ser pura especulação, aquisição ou distribuição de ouro físico, hedge ou aplicação comercial.
Para os comerciantes do dia, o objetivo do comércio de ouro é lucrar com seus movimentos de preços.
Como Day Trade Gold - Futures Markets.
Day trading gold está especulando em seus movimentos de preços a curto prazo. O ouro físico não é realmente manipulado ou adotado, mas as transações ocorrem eletronicamente e somente lucros ou perdas são refletidos na conta de negociação.
Há várias maneiras de trocar ouro. O caminho principal é através de um contrato de futuros. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender algo - como ouro - em uma data futura. Comprar um contrato de futuros de ouro não significa que você realmente precisa se apropriar da mercadoria física. Os comerciantes do dia fecham todos os contratos (negócios) a cada dia e obtêm lucro com base na diferença entre o preço que eles compraram e o preço no qual eles venderam.
Comércio de futuros do ouro na Chicago Mercantile Exchange (CME). Há futuro de ouro padrão (GC) que representa 100 onças troy de ouro e um futuro de micro ouro (MGC), que representa 10 onças troy.
Na troca de futuros, o ouro se move apenas em incrementos de US $ 0,10. Esse incremento é chamado de & # 34; tick & # 34; - é o menor movimento que um contrato de futuros pode fazer. Se você comprar ou vender um contrato de futuros, quantos carrapatos o preço se afasta do seu preço de entrada determina seu lucro ou prejuízo. Para calcular o seu lucro ou prejuízo (sua plataforma de negociação também o mostrará, mas é bom entender como isso funciona), você precisará primeiro saber o valor do contrato que você está negociando.
Para um contrato padrão, o valor do tic é de US $ 10. Isso ocorre porque o contrato representa 100 onças de ouro e 100 onças multiplicados pelos resultados de US $ 0,10 em $ 10. Isso significa para cada contrato, um movimento de um toque resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 10. Se mover 10 tiques, você ganha ou perde $ 100. Se mover 10 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 300. Para um microemprego, o valor do tick é de US $ 1. Isso ocorre porque o contrato representa 10 onças de ouro e 10 onças multiplicadas pelos resultados de US $ 0,10 em $ 1. Isso significa que para cada contrato, um movimento de um toque resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 1. Se mover 10 tiques, você ganha ou perde $ 10. Se mover 10 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 30.
O valor que você precisa em sua conta ao dia trocará um contrato de futuros de ouro dependerá de seu corretor de futuros. O NinjaTrader para exemplos exige que você tenha US $ 500 em sua conta para abrir um cargo para um contrato E-Micro Gold Futures (MGC). Você também precisa do suficiente na conta para acomodar possíveis perdas (precisa de mais de US $ 500). Veja o Capital Mínimo Requerido para começar os Futuros de Negociação do Dia.
Ao dia comercialize um contrato padrão de futuros de ouro (GC), você precisa de US $ 1000 em sua conta, além de recursos adicionais para acomodar perdas.
O montante exigido pelo seu corretor para abrir uma posição de negociação dia é chamado de margem intra-dia; Isso varia de acordo com o corretor e está sujeito a alterações.
Esses números supõem que você está negociando dia e fechando as posições antes que o mercado feche todos os dias. Se você tiver posições durante a noite, você está sujeito aos requisitos de Margem Inicial e Margem de Manutenção, o que exigirá que você tenha mais dinheiro em sua conta.
Como Day Trade Gold - ETFs e / ou Mercado de Valores.
Outra forma de negociar ouro é através de um fundo que negocia em bolsa de valores, como o SPDR Gold Trust (GLD). Se você tem uma conta de negociação de ações, você pode trocar os movimentos de preços em ouro.
A confiança mantém o ouro em reserva e, portanto, seu valor reflete o preço do ouro. O preço do SPDR Gold Trust é de aproximadamente 1/10 do preço do ouro.
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Então, se os futuros do ouro forem negociados em US $ 1500, então o Gold Trust negociará em aproximadamente US $ 150.
A confiança comercializa como qualquer estoque. O movimento do preço mínimo é de US $ 0,01, portanto, você faz ou perde $ 0,01 por cada ação que você possui cada vez que o preço muda de um centavo. As ações e os ETFs geralmente são negociados em 100 blocos de ações (chamados de lotes), então, se o preço mover um centavo e você estiver segurando 100 ações, você faz ou perde $ 1. Se o preço se mover $ 1, de $ 120 para $ 121, você faz ou perde $ 100 em sua posição de 100 partes. Se você está segurando 500 ações, você faz ou perde $ 500 com esse mesmo movimento de preço.
O valor que você precisa na sua conta ao dia trocar uma ETF dourada depende do preço do ETF, sua alavancagem e tamanho da posição.
Para negociação comercial ou ETFs nos EUA, você precisa ter um saldo mínimo de $ 25,000 em sua conta. Dependendo da quantidade de renda que deseja gerar e sua alavancagem, você pode querer ter mais de $ 25,000 disponíveis para você. Consulte Capital Recomendado Mínimo para as ações de negociação diária para obter orientação sobre quanto capital você deve começar dia a negociar ETFs e ações com.
Saiba como negociar ouro em 4 etapas (GLD, GDX)
Quer se comportar como um touro ou um urso, o mercado do ouro oferece alta liquidez e excelentes oportunidades para lucrar em quase todos os ambientes devido à sua posição única dentro dos sistemas econômicos e políticos do mundo. Enquanto muitas pessoas optam por possuir o metal de forma direta, a especulação através dos mercados de futuros, ações e opções oferece alavancagem incrível com risco mensurado.
Os participantes do mercado muitas vezes não conseguem aproveitar ao máximo as flutuações dos preços do ouro porque não aprenderam as características únicas dos mercados mundiais de ouro ou as armadilhas ocultas que podem roubar lucros. Além disso, nem todos os veículos de investimento são criados igualmente: alguns instrumentos de ouro são mais propensos a produzir resultados de linha consistentes do que outros.
Negociar o metal amarelo não é difícil de aprender, mas a atividade requer conjuntos de habilidades únicos para esta mercadoria. Os principiantes devem avançar levemente, mas os investidores experientes se beneficiarão ao incorporar essas quatro etapas estratégicas em suas rotinas diárias de negociação. Embora a experiência ampla seja assistida, s Enquanto isso, experimentando até que as complexidades desses mercados complexos se tornem de segunda mão.
1. Aprenda o que move o ouro.
Como uma das moedas mais antigas do planeta, o ouro incorporou-se profundamente à psique do mundo financeiro. Quase todos têm uma opinião sobre o metal amarelo, mas o próprio ouro reage apenas a um número limitado de catalisadores de preços. Cada uma dessas forças se separa do meio em uma polaridade que afeta o sentimento, volume e intensidade da tendência:
Os jogadores de mercado enfrentam um risco elevado quando trocam ouro em reação a uma dessas polárias, quando na verdade é outra ação de preço de controle. Por exemplo, diga que um selloff atinge os mercados financeiros mundiais, e o ouro decola em uma forte manifestação. Muitos comerciantes assumem que o medo está movendo o metal amarelo e entra, acreditando que a multidão emocional carregará cegamente o preço mais alto. No entanto, a inflação pode ter desencadeado o declínio das ações, atraindo uma multidão mais técnica que irá vender contra a manifestação de ouro de forma agressiva.
As combinações dessas forças estão sempre em jogo nos mercados mundiais, estabelecendo temas de longo prazo que rastreiam tendências elevadas e baixas também. Por exemplo, o estímulo econômico do Federal Reserve (FOMC) iniciado em 2009, inicialmente teve pouco efeito sobre o ouro, porque os jogadores do mercado se concentraram nos altos níveis de medo que surgiram do colapso econômico de 2008. No entanto, essa flexibilização quantitativa incentivou a deflação, estabelecendo o mercado de ouro e outros grupos de commodities para uma grande inversão.
Essa reviravolta não aconteceu imediatamente porque uma oferta de refacção estava em andamento, com ativos econômicos e baseados em commodities deprimidos voltando para os meios históricos. O ouro finalmente superou e diminuiu em 2011 após a conclusão da conclusão e os bancos centrais intensificaram suas políticas de flexibilização quantitativa. O VIX facilitou níveis mais baixos ao mesmo tempo, sinalizando que o medo já não era um motor de mercado significativo.
2. Compreenda a multidão.
O ouro atrai inúmeras multidões com interesses diversos e muitas vezes opostos. Os insetos de ouro ficam no topo da pilha, coletando buliões físicas e alocando uma parcela desproporcional de ativos familiares para ações de ouro, opções e futuros. Estes são jogadores de longo prazo, raramente dissuadidos pelas tendências de baixa, que eventualmente agitam os jogadores menos ideológicos. Além disso, os participantes no varejo compreendem quase toda a população de insetos de ouro, com poucos fundos dedicados inteiramente ao lado longo do metal precioso.
Os insetos de ouro aumentam a liquidez enorme, mantendo um piso em futuros e ações de ouro, porque eles fornecem um fornecimento contínuo de compra de juros a preços mais baixos. Eles também servem o propósito contrário de fornecer entrada eficiente para vendedores curtos, especialmente em mercados emocionais quando uma das três forças primárias se polariza em favor de uma forte pressão de compra.
Além disso, o ouro atrai uma enorme atividade de hedge por investidores institucionais que compram e vendem em combinação com moedas e títulos em estratégias bilaterais conhecidas como "risk-on" e risk-off ". Os fundos criam cestas de instrumentos que combinam crescimento (risk-on) e segurança (risco-off), negociando essas combinações através de algoritmos rápidos. Eles são especialmente populares em mercados altamente conflitantes em que a participação pública é inferior ao normal.
3. Leia o Gráfico de Longo Prazo.
Tire um tempo para aprender o gráfico de ouro por dentro e por fora, começando pela história de longo prazo que remonta pelo menos 100 anos. Além de esculpir as tendências que persistiram durante décadas, o metal também gotejou mais baixo por períodos incrivelmente longos, negando lucros a insetos de ouro. Do ponto de vista estratégico, esta análise identifica níveis de preços que precisam ser observados se e quando o metal amarelo retorna para testá-los.
A história recente de Gold mostra pouco movimento até a década de 1970, ao seguir a remoção do padrão-ouro para o dólar, decolou em uma longa tendência de alta, sustentada pelo aumento da inflação devido aos preços do petróleo em bruto. Depois de atingir US $ 2.076 a onça em fevereiro de 1980, ele se tornou mais baixo perto de US $ 700 em meados da década de 1980, em reação à política monetária restritiva da Reserva Federal. (Veja o efeito do aumento do débito na taxa do fundo do Fed no ouro.) A tendência de queda subseqüente durou até o final da década de 1990, quando o ouro entrou na tendência de alta histórica que culminou no topo de fevereiro de 2012 de US $ 1.916 a onça. Um declínio constante desde então renunciou a cerca de 700 pontos em quatro anos; embora no primeiro trimestre de 2016 tenha aumentado 17% para o maior ganho trimestral em três décadas, em dezembro de 2017, ele está negociando em US $ 1.267 por onça.
4. Escolha Your Venue.
A liquidez segue as tendências do ouro, aumentando quando se move muito mais alto ou mais baixo e diminui durante períodos relativamente silenciosos. Essa oscilação afeta os mercados de futuros em maior grau do que os mercados de ações, devido a taxas de participação médias muito mais baixas. Novos produtos oferecidos pelo Chicago CME Group nos últimos anos não melhoraram esta equação substancialmente.
A CME oferece três futuros primários de ouro, os 100 onças. contrato, um 50-oz. mini contrato e 10 onças. micro contrato, adicionado em setembro de 2011. Enquanto o volume do maior contrato era superior a 67,6 milhões em 2017, os contratos menores não eram tão amplamente comercializados; 87,450 para o mini e 0,05 milhões para o micro. Esta dupla participação não afeta os futuros de longo prazo mantidos por meses, mas afeta fortemente a execução comercial em posições de curto prazo, forçando custos mais elevados por meio do deslizamento.
SPDR Gold Trust Shares (GLD) mostra a maior participação em todos os tipos de ambientes de mercado, com spreads excepcionalmente apertados que podem cair para um centavo. O volume médio diário foi de 2,34 milhões de ações por dia em dezembro de 2017, oferecendo fácil acesso a qualquer hora do dia. As opções do CBOE na GLD oferecem outra alternativa líquida, com participação ativa mantendo os spreads em níveis baixos.
Vetores de Van ck O Gold Miners ETF (GDX) rola através de maior movimento de porcentagem diária do que o GLD, mas traz maior risco porque a correlação com o metal amarelo pode variar muito de um dia para o outro. As grandes empresas de mineração se opõem agressivamente contra as flutuações dos preços, reduzindo o impacto dos preços spot e de futuros, enquanto as operações podem possuir ativos significativos em outros recursos naturais, incluindo prata e ferro.
The Bottom Line.
Troque comercialmente o mercado de ouro em quatro etapas. Primeiro, saiba como três polaridades afetam a maioria das decisões de compra e venda de ouro. Em segundo lugar, familiarize-se com as diversas multidões que se concentram na negociação, hedging e propriedade do ouro. Em terceiro lugar, tome tempo para analisar os gráficos de ouro a longo e curto prazo, com os principais níveis de preços que podem entrar em jogo. Finalmente, escolha o seu local para a tomada de riscos, focado em alta liquidez e fácil execução comercial.
Opções de ouro explicadas.
As opções de ouro são contratos de opção em que o ativo subjacente não é Gold Bullion, mas um contrato de futuros de ouro. Você pode trocar opções de ouro da mesma maneira que você faria com uma opção de valores mobiliários tradicionais, de modo que as chamadas e as colocações estão disponíveis.
Como de costume com as opções, você não tem obrigação de comprar o contrato de futuros no preço de exercício. Se você não deseja exercer a opção, pode simplesmente deixar que expire.
Onde as opções de ouro são negociadas?
Os contratos de opções de ouro são negociados na Bolsa de Mercadorias de Nova York (NYMEX) e na Bolsa de Mercadorias de Tóquio (TOCOM).
Os preços da opção NYMEX Gold são cotados em dólares e cêntimos por onça e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 100 onças troy de ouro.
As opções de ouro TOCOM são negociadas em tamanhos de contrato de 1000 gramas (32,15 onças troy) e seus preços são cotados em ienes por grama.
Chamar e colocar opções.
Opções de ouro estão disponíveis em chamadas e colocações, as chamadas devem ser compradas comprando comerciantes que pensam que a tendência geral é otimista. Os comerciantes que acreditam que a tendência geral é de baixa devem comprar opções de venda.
Chamadas e colocações também podem ser combinadas juntas, ao mesmo tempo que compram e vendem opções para criar o chamado spread.
Como negociar opções de ouro.
Digamos que um contrato de futuros de NYMEX Gold de quase um mês esteja negociando em US $ 114,00 por onça. Uma opção de NYMEX Gold colocada (baixa) com o mesmo prazo de validade e um preço de exercício de US $ 100,00 está sendo cotado em US $ 1,30 / oz. Como cada contrato de futuros NYMEX Gold subjacente representa 100 onças troy de ouro, as opções premium que você precisa pagar para possuir a opção de venda são $ 130,00.
Após o vencimento, o preço dos futuros de ouro subjacente caiu 15% e agora está negociando a $ 96.90 por onça. A esse preço, sua opção de venda está agora no dinheiro.
Se você exercer sua opção de venda, você assume uma posição curta no mercado de futuros de ouro subjacente a um preço de exercício de US $ 100,00. Isso significa que você vende 100 onças de ouro a US $ 100,00 / oz após a entrega.
Se você quisesse tirar proveito do comércio, você precisaria inserir uma posição de longo prazo de compensação para um contrato dos futuros de ouro subjacente ao preço de mercado de US $ 96.90 por onça, resultando em um lucro líquido de US $ 3,10 / oz. Uma vez que cada NYMEX Gold put opção cobre 100 / oz de ouro, o seu lucro bruto da posição longa é de US $ 310,00. Depois de deduzir o prémio de opção inicial de US $ 130,00, seu lucro líquido da opção de venda longa será de US $ 180,00.
Na realidade, você não esperaria para exercer a opção de venda para realizar seu lucro. Você poderia simplesmente fechar a posição mais cedo vendendo o mercado ao mercado.
O exemplo acima não inclui nenhuma comissão que você teria que pagar seu corretor para executar o comércio de opções. Essas comissões variam de corretor para intermediário, mas geralmente representam cerca de US $ 10 a US $ 20 por comércio.
Gold Options vs. Gold Futures.
Olhando para o exemplo acima, você pode estar se perguntando se seria mais fácil trocar os futuros de ouro subjacentes e esquecer completamente as opções. Mas as opções têm vantagens significativas em relação aos futuros, incluindo alavancagem adicional e menor risco.
Por exemplo, se você estivesse comprando opções de ouro, ganharia alavancagem adicional sobre o contrato de futuros equivalente, uma vez que o prémio pagável é tipicamente muito inferior à margem necessária para abrir uma posição no mercado de futuros de ouro subjacente.
E uma vez que você não está obrigado a comprar o contrato de futuros após a expiração, sua perda potencial máxima é limitada ao preço que você pagou para comprar a opção. Se você comprou o futuro de forma definitiva, sua perda potencial seria ilimitada.
Conclusão.
Como você pode ver se você já está acostumado a opções de negociação, as opções de ouro são bastante diretas. Mas se você é novo em opções, você pode estar se sentindo um pouco confuso. A melhor coisa a fazer é inscrever-se para uma conta com optionsXpress; Uma vez aprovado, eles lhe darão $ 25.000 para jogar.
Use o que aprendeu aqui e realize algumas trocas de teste. Não demorará muito antes de você estar em velocidade. Você também encontrará muito mais recursos de treinamento e tutoriais para ajudar a levar sua negociação ao próximo nível.
Noções básicas de negociação no futuro do ouro.
Os futuros do ouro são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em receber, do vendedor, uma quantidade específica de ouro (por exemplo, 100 onças troy) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.
Alguns fatos sobre ouro.
Ouro é um metal amarelo brilhante, denso, brilhante e altamente atraente. Desde há milhares de anos, o ouro foi usado para a moda de ornamentos e jóias. O ouro também é a melhor loja de valor. Comprar ouro como uma cobertura anti-inflação é o principal uso do ouro hoje. [Clique aqui para saber mais sobre o ouro e outros usos. ]
Trocas de Futuros de Ouro.
Você pode negociar futuros de ouro na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e no Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).
Os preços de futuros do NYMEX Gold são cotados em dólares e centavos por onça e são negociados em tamanhos de lote de 100 onças troy.
Os futuros de ouro TOCOM são negociados em unidades de 1000 gramas (32,15 onças troy) e os preços do contrato são cotados em ienes por grama.
Noções básicas de negociação no futuro do ouro.
Consumidores e produtores de ouro podem gerenciar o risco do preço do ouro comprando e vendendo futuros de ouro. Os produtores de ouro podem empregar uma cobertura curta para bloquear um preço de venda do ouro que eles produzem, enquanto as empresas que exigem ouro podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra para a mercadoria de que precisam.
Os futuros do ouro também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do ouro. Os especuladores compram futuros do ouro quando acreditam que os preços do ouro subirão. Por outro lado, venderão futuros de ouro quando acharem que os preços do ouro cairão.
Saiba mais sobre futuros de ouro e negociação de opções.
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Saiba como negociar futuros e explorar o mercado de futuros.
Descubra potenciais negociações em um dos mercados mais ativos do mundo.
Aprender a negociar futuros pode ser um centro de lucro para comerciantes e especuladores, bem como uma maneira de proteger sua carteira ou minimizar as perdas. Como qualquer mercado especulativo, não é certo para todos, especialmente o risco adverso. Mas, para aqueles que procuram uma oportunidade de negociação em rápido movimento, a negociação de futuros pode ser ideal para você.
Iniciar.
Explore as informações e os recursos abaixo para aumentar sua compreensão sobre como começar os futuros de negociação. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um dos nossos futuros especialistas disponíveis a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por email 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Compreendendo o básico.
Um contrato de futuros é bastante literal como isso soa. É um instrumento financeiro - também conhecido como derivado - que é um contrato entre duas partes que concordam em negociar uma garantia ou mercadoria a um preço fixo em uma data estabelecida no futuro. É um contrato para uma transação futura, que conhecemos simplesmente como & ldquo; futures. & Rdquo; A grande maioria dos futuros não resulta na entrega da garantia ou mercadoria subjacente. A maioria das transações de futuros é puramente especulativa, por isso é uma oportunidade para lucrar ou hedgear riscos e geralmente não é usado para receber o bem físico ou a segurança para a maioria dos comerciantes.
Existem vários tipos de contrato de futuros para o comércio. Eles incluem:
O mercado de futuros é centralizado, o que significa que ele opera em uma localização física ou troca. Existem várias bolsas, como The Chicago Board of Trade e Mercantile Exchange. Comerciantes em trocas comerciais de futuros comercializam & ldquo; pits, & rdquo; que são lugares fechados designados para cada contrato de futuros. No entanto, investidores e comerciantes de varejo podem ter acesso a negociação de futuros eletronicamente através de um corretor.
Futuros de negociação.
Algumas coisas a considerar antes de negociar futuros:
Alavancagem: controle um grande investimento com uma quantidade relativamente pequena de dinheiro. Isso permite potenciais retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas.
Diversificação: Acesse uma ampla gama de investimentos, incluindo petróleo e energia, ouro e outros metais, taxas de juros, índices, grãos, gado e muito mais.
Market After Hours: mercados de futuros negociam em diferentes horários do dia. Além disso, os mercados de futuros podem indicar como os mercados subjacentes podem abrir. Por exemplo, os futuros do índice de ações provavelmente dirão aos comerciantes se o mercado de ações pode abrir para cima ou para baixo.
Liquidez: o mercado de futuros é muito ativo com uma grande quantidade de negociação, especialmente nos contratos de alto volume. Isso faz com que seja mais fácil entrar e sair dos comércios. Para contratos mais obscuros, com menor volume, pode haver preocupações de liquidez.
Cobertura: se você possui uma posição existente em uma mercadoria ou estoque, você pode usar um contrato futuro para proteger o lucro não realizado ou minimizar uma perda. Isso fornece uma alternativa para simplesmente sair da sua posição existente. Um exemplo disso seria proteger um portfólio longo com uma posição curta.
Abra sua conta.
Para começar a negociar futuros na TD Ameritrade, você precisará abrir uma conta padrão. A conta padrão pode ser uma conta individual ou conjunta. Você também precisará solicitar e ser aprovado para privilégios de margem e opções em sua conta.
Escolhendo uma plataforma de negociação.
Com uma conta TD Ameritrade, você terá acesso a thinkorswim, uma poderosa plataforma de negociação para negociação de futuros, bem como outros investimentos. Esta plataforma de negociação cheia de recursos permite que você monitore os mercados futuros, planeje sua estratégia e implemente-o em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Uma das características únicas do thinkorswim é o aparecimento de futuros personalizados. Troque em qualquer par que você escolher, o que pode ajudá-lo a lucrar em diferentes tipos de condições de mercado.
Além disso, a TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você não apenas monitore e gerencie suas posições de futuros, mas comercialize seus contratos diretamente de seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad.
Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação.
Para qualquer comerciante de futuros, desenvolver e aderir a uma estratégia é crucial. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica é focada nas estatísticas geradas pela atividade do mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. São usadas tabelas gráficas e outras tecnologias similares. A análise fundamental concentra-se na medição do valor de um investimento baseado em dados econômicos, financeiros e da Reserva Federal. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental.
Para os comerciantes focados na análise técnica, é uma proposta de dupla camada, o que significa que você precisará analisar os dados técnicos tanto para a segurança real quanto para o contrato de futuros associado. A boa notícia é que a plataforma de negociação do thinkorswim da TD Ameritrade, possui um alto nível de ferramentas de análise técnica para negociação de futuros, ajudando você a fazer a correlação.
Você também encontrará muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, bem como muitas ferramentas de geração de ideias. Você também pode usar paperMoney & reg; para praticar sua estratégia comercial sem arriscar capital. Além disso, explore uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de futuros que funcione para você.
Construindo suas habilidades.
Se você é novo para investir, ou um comerciante experiente explorando futuros, as habilidades que você precisa para lucrar com a negociação de futuros devem ser continuamente aperfeiçoadas e refinadas. Você encontrará thinkorswim, tem uma quantidade quase infinita de recursos e recursos que ajudarão a construir seus conhecimentos e habilidades de negociação de futuros. Você também pode entrar em contato com um especialista em futuros TD Ameritrade a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por email 24/7. Explore também nossos recursos educacionais e de pesquisa.
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A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.
Os recursos educacionais são fornecidos apenas para fins de informação geral e não devem ser considerados como uma recomendação ou conselho individualizado.
A diversificação não elimina o risco de sofrer perdas de investimento.
O comércio de opções de futuros e futuros é especulativo e não é adequado para todos os investidores. Leia a Divulgação de Riscos para Futuros e Opções antes de negociar produtos futuros.
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